с 12:00 до 14:00
г.о. Мытищинский, ул. Рассветная 1а,
правление ТСЖ "Офицерский",
д. Долгиниха.
Финансовый отчет ревизора.
Акт сверки
доходов/расходов по Смете расходов, утвержденной Общим собранием 20.06.2021 г.
01.07.2022 г. в кассе ТСЖ «Офицерский» было 20 248,81 руб, на расчетном счете 128 062,73 руб, в сумме 148 311,54 руб.
01.07.2021 г. ТСЖ «Офицерский» имело задолженности в размере 160000,00 руб. перед Бондаревым В.С. и 40000,00 руб. перед Кастрель Т.Н, в сумме 200 000,00 руб.
За период с 1.07.2021 г. по 30.06.2022 г, в кассу, на карту и на расчетный счет поступило 2 418 122,99 руб. коммунальных платежей, и 2 512 446,32 руб. за электричество, что в сумме составляет 4 930 569,31 руб.
За тот же период, в Мосэнергосбыт было перечислено 2 316 257,98 руб.
За тот же период, были осуществлены выплаты согласно утвержденной сметы и необходимым
дополнительным расходам в размере 1 701 185,90 руб. – см. таблицу ниже:
30.06.2022 г. в кассе и у подотчетного лица было 57 422,32 руб. (329,32 + 57 093,00), на расчетном счете 1 004 014,65 руб, в сумме 1 061 436,97 руб. Эта сумма включает в себя средства для оплаты счета Мосэнергосбыта за июнь ( не выставлен на момент подготовки Акта сверки) и предоплату за коммунальные платежи.
Сумма дополнительных расходов составила 127 493,01 руб, в т.ч. 46 615,88 руб. на ограждение мусорного контейнера.
Кастрель Т.Н. долг получила получила полностью.
Бондарев В.С. распорядился часть средств, запланированных для выплаты долга, использовать на оплату своих коммунальных платежей -27000,00 руб, часть для развития детской площадки – 60000,00 руб. и часть на усмотрение правления с отчетом на общем собрании – 73000,00 руб.
Выделить сумму потерь в сетях не представляется возможным.
Ревизор Павлов С.А.
|
|
собрали за электроэнергию |
оплатили электроэнергию |
разница по электричеству |
собрали взносов |
потритили со взносов |
разница по взносам |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
янв.21 |
116 384,10 |
242 241,79 |
- 125 857,69 |
159 600,00 |
140 196,89 |
19 403,11 |
|
||||||
|
|
фев.21 |
275 553,38 |
361 775,45 |
- 86 222,07 |
145 540,00 |
118 039,35 |
27 500,65 |
|
||||||
|
|
мар.21 |
229 745,83 |
342 043,10 |
- 112 297,27 |
135 300,00 |
119 265,28 |
16 034,72 |
|
||||||
|
|
апр.21 |
177 791,20 |
183 546,06 |
- 5 754,86 |
125 100,00 |
95 923,10 |
29 176,90 |
|
||||||
|
|
май.21 |
207 626,03 |
266 277,37 |
- 58 651,34 |
203 100,00 |
109 011,55 |
94 088,45 |
|
||||||
|
|
июн.21 |
159 921,66 |
256 572,31 |
- 96 650,65 |
110 980,00 |
114 152,40 |
- 3 172,40 |
|
||||||
|
|
ИТОГО С 01.01.2021 ПО 30.06.2021 |
1 167 022,20 |
1 652 456,08 |
- 485 433,88 |
879 620,00 |
696 588,57 |
183 031,43 |
|
||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
июл.21 |
195 983,74 |
212 355,94 |
- 16 372,20 |
312 800,00 |
358 786,30 |
- 45 986,30 |
|
||||||
|
|
авг.21 |
192 631,64 |
148 000,00 |
44 631,64 |
214 222,99 |
293 829,90 |
- 79 606,91 |
|
||||||
|
|
сен.21 |
217 936,21 |
130 997,27 |
86 938,94 |
136 200,00 |
105 189,82 |
31 010,18 |
|
||||||
|
|
окт.21 |
133 267,96 |
210 037,04 |
- 76 769,08 |
159 200,00 |
128 161,15 |
31 038,85 |
|
||||||
|
|
ноя.21 |
195 549,50 |
107 119,63 |
88 429,87 |
156 700,00 |
161 731,67 |
- 5 031,67 |
|
||||||
|
|
дек.21 |
255 573,22 |
240 262,93 |
15 310,29 |
229 700,00 |
212 227,88 |
17 472,12 |
|
||||||
|
|
|
- |
|
|||||||||||
|
|
янв.22 |
189 440,62 |
257 675,36 |
- 68 234,74 |
266 200,00 |
122 955,28 |
143 244,72 |
|
||||||
|
|
фев.22 |
199 987,35 |
249 083,52 |
- 49 096,17 |
255 200,00 |
133 968,24 |
121 231,76 |
|
||||||
|
|
мар.22 |
240 867,85 |
231 145,30 |
9 722,55 |
169 200,00 |
169 522,45 |
- 322,45 |
|
||||||
|
|
апр.22 |
235 825,52 |
176 171,04 |
59 654,48 |
201 200,00 |
124 737,74 |
76 462,26 |
|
||||||
|
|
май.22 |
293 624,23 |
185 054,36 |
108 569,87 |
199 300,00 |
131 823,63 |
67 476,37 |
|
||||||
|
|
июн.22 |
161 759,08 |
168 355,59 |
- 6 596,51 |
118 200,00 |
175 700,78 |
- 57 500,78 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
ИТОГО ЗА ПЕРИОД С 01.07.2021 ПО 30.06.2022 |
2 512 446,92 |
2 316 257,98 |
196 188,94 |
2 418 122,99 |
2 118 634,84 |
299 488,15 |
|
||||||
Контактная информация:
Приемные часы Правления: первое воскресение
каждого месяца с 12.00-14.00 в домике Охраны.
Мегагрупп.ру